各有關銀行：
為充分調動各商業銀行為徐州產發母基金管理機構提供優質服務，合理利用商業銀行業務資源優勢為經開區產業發展賦能，提高合作銀行服務質量，現就遴選徐州產發母基金合作銀行相關事項通知如下：
一、合作銀行主要服務及職責
合作銀行具體負責基金托管資金的保管、撥付、結算及投資監督等日常工作，保障基金托管資金的安全，提供其他金融支持綜合服務方案等；按《證券投資基金法》規定履行法定職責。
二、合作銀行申報條件
申報合作銀行應同時滿足以下基本條件：
（一）成立滿5年的股份制商業銀行，與經開區有良好的合作基礎；
（二）具有中國證券監督管理委員會核準的基金托管資格；
（三）徐州市分支機構設有專門的托管部門和人員，能派出專人負責相關托管業務，能做到及時處理問題和提出解決方案；
（四）有完善的托管業務流程制度和內部稽核監控及風險控制制度；
（五）為基金托管賬戶的閑置間歇資金提供保證本金的合理增值方案（非理財屬性方案）；
（六）最近3年無重大過失及受行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄；
三、合作銀行申報材料
（一）申報材料內容包括但不限于銀行基本情況、與產業集團融資合作情況、2023年度在經開區納稅情況、托管基本服務和增值服務方案或思路、擬承辦基金托管的分支機構情況、托管服務經驗、人員配備情況等，并提供相應的支持性證明材料；
（二）中國證券監督管理委員會核準的基金托管資質證書（復印件加蓋公章）；
（三）擬安排服務團隊和人員情況并說明服務方式；
（四）限時服務承諾（包括募集戶、托管戶開立時限和收到指令后資金匯劃時限）；
（五）最近3年無重大過失及受行政主管機關或司法機關處罰的證明文件或聲明；
（六）其他需說明或補充的材料。
四、合作銀行遴選及管理
（一）經申報銀行提交申報材料、綜合評審打分等環節，得分第1名遴選為徐州產發母基金合作銀行。
（二）合作銀行需與徐州產發母基金簽署《徐州產發母基金托管業務合作協議》，協議針對后期雙方合作內容進行約定。
（三）本次遴選合作銀行需定期接受徐州產發母基金管理機構后評價工作，管理機構將根據后評價情況決定后續是否繼續合作。
五、其他事宜
（一）請申報銀行于2024年4月25日下午16:00之前遞交申報資料，逾期不再受理。
（二）申報銀行應對所提交的材料、數據的真實性負責。如發現申報銀行提交虛假材料、數據或證明文件，取消本次遴選資格，并在今后3年內，徐州產發母基金及其子基金不與該銀行及其分支機構合作。
（三）符合條件且有申報意向的銀行須按通知內容提供材料，并按照順序編排目錄和頁碼裝訂成冊（首頁須留申報機構聯系方式），加蓋企業公章，紙質版一式叁份，提交至：徐州經濟技術開發區海外人才創新園1號樓602室，同時將電子掃描版材料發送至：pc96@qq.com。
（四）聯系方式
聯系人：金彭城 聯系電話：15066693832
附件：徐州產發母基金托管行選取評分表
江蘇金璞私募基金管理有限公司
2024年4月22日
